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Fusion Media duerma asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que pueda incurrir como resultado del uso de estos datos. Fusion Media o cualquier persona involucrada con Fusion Media no aceptará ninguna responsabilidad por pérdida o daño como resultado de la confianza en la información incluyendo datos, cotizaciones, gráficos y señales de compra / venta que aparecen en este sitio web. Por favor, estar plenamente informados sobre los riesgos y los costos asociados con el comercio de los mercados financieros, es una de las más arriesgadas formas de inversión possible. Currency Delantero Qué es un contrato vinculante a término de moneda A en el mercado de divisas que se afianza en el tipo de cambio para la compra o venta de una divisa en una fecha futura. Un delantero moneda es esencialmente una herramienta de cobertura que no implica ningún pago por adelantado. La otra ventaja importante de un delantero moneda es que puede ser adaptado a un periodo cantidad y entrega particular, a diferencia de futuros de divisas estandarizados. Divisa de liquidación hacia adelante puede ser o bien en una caja o una base de entrega, siempre que la opción es mutuamente aceptable y se ha especificado previamente en el contrato. plazo sobre divisas son over-the-counter (OTC) instrumentos, ya que no se negocian en un mercado centralizado. También conocido como un avance de plano. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO divisas a plazo A diferencia de otros mecanismos de cobertura, tales como los contratos de futuros y opciones sobre divisas que requieren un pago por adelantado para los requisitos de margen y los pagos de primas, respectivamente, a plazo de divisas normalmente no requieren un pago por adelantado cuando es utilizado por las grandes corporaciones y bancos. Sin embargo, una moneda delantero tiene poca flexibilidad y representa una obligación vinculante, lo que significa que el comprador o el vendedor del contrato no pueden romper la relación si la tasa encerrados en el tiempo resulta ser adverso. Por lo tanto, para compensar el riesgo de no entrega o no la liquidación, las instituciones financieras que se ocupan en divisas a plazo pueden requerir un depósito de inversores particulares o empresas más pequeñas con las que no tienen una relación de negocios. El mecanismo para la determinación de una tasa a plazo de divisas es sencillo, y depende de los diferenciales de tasas de interés para el par de divisas (suponiendo que ambas monedas se negocian libremente en el mercado de divisas). Por ejemplo, supongamos que un actual cotización del dólar canadiense de US1 C1.0500, una tasa de interés a un año de dólares canadienses de 3, y la tasa de interés a un año de dólares USA de 1,5. Después de un año, en base a la paridad del tipo de interés. US1 más un interés del 1,5 serían equivalentes a C1.0500 más los intereses a 3. O, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0.03). Así US1.015 C1.0815, o US1 C1.0655. La tasa a plazo de un año, en este caso es lo que nos C1.0655. Tenga en cuenta que debido a que el dólar canadiense tiene una tasa de interés más alto que el dólar de EE. UU., que cotiza a un descuento con interés el billete verde. A su vez, el tipo de cambio spot real del dólar de Canadá dentro de un año no tiene correlación en la tasa a plazo de un año en la actualidad. La tasa a plazo de divisas se basa únicamente en los diferenciales de tasas de interés, y no incorpora las expectativas de los inversores de que el tipo de cambio real puede ser en el futuro. ¿Cómo una moneda de trabajo hacia adelante como un mecanismo de cobertura Supongamos una empresa canadiense para la exportación es la venta de US1 millones de dólares en bienes a una empresa de EE. UU. y espera recibir la exportación procede de un año a partir de ahora. El exportador le preocupa que el dólar canadiense puede haber fortalecido a partir de su tasa actual (de 1.0500) dentro de un año, lo que significa que recibiría menos dólares canadienses por dólar americano. El exportador canadiense entra, por tanto, en un contrato a plazo para vender 1 millón de dólares al año a partir de ahora a la tasa de avance de la US1 C1.0655. Si dentro de un año, el tipo de cambio spot es US1 C1.0300 lo que significa que el C se ha apreciado que el exportador había anticipado mediante el bloqueo de la tasa de avance, el exportador se ha beneficiado por una suma de C35,500 (mediante la venta de la US1 millones en C1.0655, en lugar de al tipo de cambio de C1.0300). Por otra parte, si el tipo de cambio spot de un año a partir de ahora es C1.0800 (es decir, la C se debilitó contra de las expectativas de los exportadores), el exportador tiene una pérdida nocional de los contratos de divisas a C14,500.Currency contratos a plazo se utilizan como un seguro de cambio cuando un inversor tiene la obligación de hacer o recibir un pago en moneda extranjera en algún momento en el futuro. Si la fecha del pago en moneda extranjera y la última fecha de negociación del contrato forward de moneda coinciden, el inversor haya en efecto encerrado en la cantidad del pago del tipo de cambio. Mediante el bloqueo en un contrato a plazo para vender una moneda, el vendedor fija un tipo de cambio futuro sin costo por adelantado. Por ejemplo, un exportador de EE. UU. firma un contrato hoy para vender hardware a un importador francés. Los términos del contrato requieren el importador de euros a pagar dentro de seis meses. El exportador tiene ahora un conocido cobrar euro. Durante los próximos seis meses, el valor en dólares del crédito euro va a subir o bajar dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio. Para mitigar su incertidumbre sobre la dirección del tipo de cambio, el exportador podrá optar por bloquear en la velocidad a la que se va a vender los euros y comprar dólares en seis meses. Para lograr esto, se cubre el cobro del euro por el bloqueo en un delantero. Esta disposición deja el exportador completamente protegida debería depreciar la moneda por debajo del nivel de contrato. Sin embargo, renuncia a todos los beneficios si la moneda se aprecia. De hecho, el vendedor de un tipo a plazo se enfrenta a costes ilimitadas debe apreciar la moneda. Este es un gran inconveniente para muchas empresas que consideran que este es el verdadero costo de un seto contrato a término. Para las empresas que consideran que esto es solamente un costo de oportunidad, este aspecto de un delantero es un costo aceptable. Por esta razón, delanteros son uno de los instrumentos de cobertura que perdona menos, ya que requieren que el comprador de estimar con precisión el valor futuro de la cantidad de exposición. Al igual que otros futuros y contratos a plazo, contratos de futuros en moneda extranjera tienen tamaños de contrato estándar, períodos de tiempo, los procedimientos de liquidación y se negocian en bolsas reguladas en todo el mundo. moneda extranjera reenvía contratos pueden tener diferentes tamaños de contrato, plazos y procedimientos de solución que los contratos de futuros. moneda extranjera reenvía los contratos se consideran over-the-counter (OTC), porque no existe una ubicación centralizada de comercio y las transacciones se llevan a cabo directamente entre las partes a través del teléfono y las plataformas de comercio en línea en miles de lugares en todo el mundo. Desarrollado y creció en los años 70 cuando los gobiernos se relajaron su control sobre sus monedas utilizadas principalmente por los bancos y las empresas para gestionar el riesgo de divisas permite al usuario bloquear o fijar un tipo de cambio futuro. Las partes pueden entregar la moneda o liquidar la diferencia en las tasas con dinero en efectivo. Ejemplo: contratos a plazo Corporation tiene una sub extranjera en Italia que enviará los que 10 millones de euros en seis meses. Una Corp. tendrá que cambiar al euro de los euros que va a recibir de la sub. En otras palabras, es Corp. Un largas euros y dólares cortos. Es corto en dólares, ya que tendrá que comprar ellos en el futuro próximo. Corp. A puede esperar seis meses y ver lo que ocurre en los mercados de divisas o entrar en un contrato a plazo de divisas. Para lograr esto, puede Corp. Una corta el contrato a término, o el euro, y pasar de largo el dólar. Una Corp. va a Citigroup y recibe una cotización de .935 en seis meses. Esto permite Corp. A a comprar dólares y vender euros. Ahora Corp. A será capaz de convertir sus 10 millones de euros en 10 millones x .935 935.000 dólares en seis meses. Dentro de seis meses si las tasas están en 0.91, Corp. Una serán éxtasis, ya que se han dado cuenta de un tipo de cambio más alto. Si la tasa ha aumentado a 0,95, Corp. Una todavía recibiría los .935 En un principio los contratos para recibir de Citigroup, pero en este caso, Corp. A no habrá recibido el beneficio de un tipo de cambio más favorable. El riesgo de cambio se podrá cubrir con eficacia por el bloqueo en un tipo de cambio a través de la utilización de futuros en divisas, futuros, opciones o fondos negociados en bolsa. En este artículo se expande en la compleja estructura de derivados explicando cómo un inversor puede evaluar la paridad de tasas de interés y poner en práctica arbitraje de tasas de interés mediante el uso de una moneda hacia adelante. Tanto hacia delante como los contratos de futuros permiten a los inversores comprar o vender un activo a un tiempo y precio específico. Aprender cómo la cobertura de divisas puede ayudar a reducir el riesgo de tipo de cambio de una cartera de valores extranjeros. Considere el costo de cobertura y sus beneficios potenciales. Un contrato a término es un contrato personalizado entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. El mercado de divisas no es la única manera para que los inversores y los inversores participar en divisas. Un contrato a plazo de divisas se bloquea el tipo de cambio para una compra o venta currencys en una fecha futura. Aprender los conceptos básicos de los tipos de cambio a plazo y estrategias de cobertura para entender la paridad de tasas de interés. velocidad de avance se utiliza tanto en bonos y el comercio de divisas para representar las expectativas actuales de las tasas de interés de los bonos futuros o tipos de cambio. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Aprender sobre los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y los niveles globales. 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